货币资金管理

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按照国家有关规定,对现金和银行存款进行计划、组织、监督。包括现金管理和银行存款...一、现金管理主要包括:(1)建立现金管理责任制。配备专职出纳人员负责办理现金收支和保管业务,非出纳人员不能经管现金。一切现金收付业务都必须以审核签证的会计 ...

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