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指某一时期内企业现金(包括库存现金、可随时用于支付存款及现金等价物)流入和流出的数量。...但企业现金形式的转换不产生现金的流入和流出，如企业从银行提取现金，是企业现金存放形式的转换，并未流出企业，不构成现金流量；同样，现金与现金等价物之 ...
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